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易方達匯智穩健養老(FOF):易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發售公告

時間:2019年09月19日 10:20:59 中財網
原標題:易方達基金管理有限公司:易方達匯智穩健養老(FOF):易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發售公告














易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型


基金中基金(
FOF

基金
份額發售公告




















基金管理人:易方達基金管理有限公司


基金托管人:
中國銀行
股份有限公司











二零一九






易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型


基金中基金(
FOF

基金
份額發售公告





重要提示





1. 易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(
FOF

(以下簡稱

本基




根據
中國證券監督管理委員會《
關于準予易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型
基金中基金(
FOF
)注冊的批復

(證監許可

201
9

597
號)
進行募集


2. 本基金

契約型開放式
混合型基金中基金(
FOF



本基金對于每份份額設定一年
最短持有期限,投資者認購或申購基金份額后,自基金合同
生效日或申購確認日
起一年內不
得贖回。對于每份認購份額的最短持有

起始日,指基金合同生效日;對于每份申購份額的
最短持有

起始日,指該基金份額申購確認日。對于
每份認購份額,最短持有期為基金合同
生效日起的
一年

一年

365
天計算)

對于每份申購份額,最短持有期為申購
確認日
起的
一年

一年

365
天計算)
。對于
每份基金份額,
在最短持有期

不得
辦理贖回業務。

即對
每筆份額,當
投資人
持有時間小于
一年

一年

365
天計算)

則無法贖回;當投資人
持有
時間
大于
等于
一年

一年

365
天計算)

則可以贖回。最短
持有期
的最后一日為最短持有
期到期日
。每份
基金份額
自最短持有

到期
日的

一日(

該日)

可辦理贖回業務。

基金
份額持有人在最短持有

到期

后申請贖回的,基金管理人按照《招募說明書》的約定為基
金份額持有人辦理贖回事宜。

3. 本基金的
基金
管理人
和登記機構均
為易方達基金管理有限公司
(以下簡稱

本公





基金
托管人為
中國銀行
股份有限公司
(以下簡稱

中國銀行





4. 本基金將

201
9

9

30
日至
201
9

10

25

通過
基金管理人指定的銷售機
構公開發售。

基金管理人根據認購的情況可適當調整募集時間,并及時公告,但最長不超過
法定募集期限。

5. 募集規模上限


本基金不設首次募集規模上限。



6. 本基金募集對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機
構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他
投資人。




7. 本基金是采用目標風險策略的基金中基金。

基金管理人將旗下目標風險策略系列
FOF
產品根據不同風險程度劃分為四檔,分別為收入、穩健、平衡、進取,風險水平逐步提
升。本基金的目標風險水平為穩健,基金管理人根據該風險偏好設定權益類資產、非
權益類
資產
的基準配置比例,控制基金組合風險,力爭基金資產長期穩健增值。

敬請投資者根據自
身的風險偏好和收入水平進行投資


8. 在基金募集期內,
投資人通過
非直銷銷售機構或
本公司網上
直銷
系統首次認購的
單筆最低限額為人民幣
1
元,追加認購單筆最低限額為人民幣
1
元;投資人通過本公司直銷
中心首次認購的單筆最低限額為人民幣
50,000
元,追加認購單筆最低限額是人民幣
1,000
元。

在符合法律法規規定的前提下,各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,需要
同時遵循該銷售機構的相關規定。

(以上金額均含認購費)。



投資人在募集期內可多次認購基金份額,對單個投資人的累計認購金額不設上限。但
對于可能導
致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過
50%
,或者變相規避
50%
集中
度的情形,基金管理人有權采取控制措施。



9. 投資者在認購期內可多次認購本基金

認購申請一經受理不得撤銷


10. 投資者欲購買本基金,須開立本公司基金賬戶

不得非法利用他人賬戶或資金進
行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

11. 投資者應保證用于認購的資金來源合法,投資者應有權自行支配,不存在任何法
律上、合約上或其他障礙。

12. 銷售
機構
受理
投資者的認購
申請并不表示對該申請

成功
確認
,而僅
代表
銷售機

確實收到

認購申請


申請
是否有效
應以基金登記
機構
(即
易方達
基金管理有限公司)

確認
結果
為準


投資者
可在
基金
合同生效
后到各銷售
機構
查詢
最終成交確認情況和認購的份
額。

13. 本公告僅對
易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(
FOF

發售的
有關事項和規定予以說明

投資者欲了解
本基金
的詳細情況,請詳細閱讀刊登
在中國證監會
指定信息披露
媒介



易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(
FOF


募說明書》


14. 本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(
www.efund
s
.co
m.cn

。投
資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金募集相關事宜。

15. 各
銷售
機構的
銷售
網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各
銷售
機構咨詢。

16. 對未開設銷售網點的地方的投資者,請撥打本公司的客戶服務電話(
4008818088




及直銷
中心
專線電話(
020
-
85102506

010
-
63213377

021
-
50476668
)咨詢購買事宜。

17. 基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整。

18. 風險提示


本基金名稱中包含“養老”字樣,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾。基
金管理人不以任何方式保證本基金投資不受損失
,不保證投資者一定盈利,不保證最低收益,
也不保證能取得市場平均業績水平。



本基金不保本,投資者投資于本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融
機構,本基金存在無法獲得收益甚至損失本金的風險。



本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化,選擇將部分基金資產投資于
港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。



本基金主要投資于公開募集的證券投資基金,基金凈值會因為其投資所涉及證券市場波
動等因素產生波動。投資有風險,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書
和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自
身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對認購基金的意愿、時機、
數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的特
有風險包括:(
1

無法獲得
收益甚至損失本金

風險
;(
2

遵循既定
投資
比例限制無法靈活
調整的風險

大比例投資非權益類資產的風險

投資者投資目標無法實現的風險

本基金風
險收益特征或風險等級表述的相關風險
;(
3

每筆認申購份額最短期限鎖定持有的風險
;(
4

因主要投資于基金而面臨的被投資基金的業績風險

贖回資金到賬時間較晚的風險

雙重收
費風險

投資
QDII
基金的特有風險

可上市交易基金的二級市場投資風險

被投資基金的
運作風險

被投資基金的基金管理人經營風險

被投資基金的相關政策風險


5

本基金投
資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的
香港股票市場及港股通機制帶來的風險


此外本基金還將面臨市場風險、流動性風險、管理
風險、稅收風險等其他一般風險。



本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風險及一般風
險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。



本基金為混合型基金中基金(
FOF
),屬于目標風險策略系列
FOF
產品中風險相對穩健
的品種(基金
管理人
旗下目標風險策略系列
FOF
產品根據不同風險程度劃分為四檔,分別
為收入、穩健、平衡、進取,具體見招募說明書)。本基金定位為穩健的
FOF
產品,
理論上
預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(
FOF
),高于債券型基金




債券型基金中基金(
FOF
)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(
FOF
)。



基金管理人旗下目標風險策略基金中基金相關風險等級劃分及其含義由基金管理人制
定,不同基金管理人對于目標風險策略基金中基金的風險等級劃分及含義、各類資產的基準
配置比例可能有較大差異,基金管理人后續也可能采取其他方法對旗下目標風險策略基金中
基金的風險等級及其含義進行設置,投資者應充分關注不同目標風險策略基金中基金的風險
等級及其含義、各類資產的基準配置比例,謹慎投資。此外,銷售機構對本基金的風險等級
評價與本基金法律文件中風險收益特征或風險等級
的表述可能不同,投資人在購買本基金時
需特別關注銷售機構對于本基金的產品風險評價,并按照銷售機構的要求完成風險承受能力
測評及與產品風險之間的匹配檢驗。



基金管理人根據目標風險策略基金中基金的不同風險程度將其劃分為四檔,分別為收入、
穩健、平衡、進取,并根據風險偏好設定權益類資產、非權益類資產的基準配置比例,控制
基金組合風險,力爭基金資產長期穩健增值。



本基金的風險水平為穩健,主要適合風險偏好水平為穩健的投資者。敬請投資者根據自
身風險偏好和收入水平選擇適合的基金進行投資。



基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金
運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。此外,本基金以
1
元初始面
值進行募集,在市場波動等因素的影響下,存在單位份額凈值跌破
1
元初始面值的風險。



基金不同于銀行儲蓄,基金投資人
投資于
基金
有可能獲得較高的收益,也有可能損失本
金。投資有風險,投資人在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金
合同》。



基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本
基金表現的保證。










一、
本次

集基本情況


1
.
基金名稱


易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(
FOF


基金代碼

007247



2
.
基金
運作方式和
類型


契約型開放式

混合型基金中基金(
FOF





本基金對于每份份額設定一年最短持有期限,投資者認購或申購基金份額后,自基金合

生效日或申購確認日
起一年內不得贖回。對于每份認購份額的最短持有

起始日,指基金
合同生效日;對于每份申購份額的最短持有

起始日,指該基金份額申購確認日。對于
每份
認購份額,最短持有期為基金合同生效日起的
一年

一年

365
天計算)

對于每份申購份
額,最短持有期為申購
確認日
起的
一年

一年

365
天計算)
。對于
每份基金份額,
在最短
持有期

不得
辦理贖回業務。

即對
每筆份額,當
投資人
持有時間小于
一年

一年

365
天計
算)

則無法贖回;當投資人
持有
時間
大于
等于
一年

一年

365
天計算)

則可以贖回。最

持有期
的最后一日為最短持有期到期日
。每份
基金份額
自最短持有

到期
日的

一日(

該日)

可辦理贖回業務。

基金份額持有人在最短持有

到期

后申請贖回的,基金管理人
按照《招募說明書》的約定為基金份額持有人辦理贖回事宜。



3
.
基金存續期限


不定期


4
.
基金份額面值


每份基金
份額
初始面值為
1
.
00
元人民幣。



5
.
基金投資目標


遵循既定的資產基準配置比例并在一定范圍內動態調整,精選基金品種,控制基金下行
風險,力爭追求基金長期穩健增值。



6
.
募集
對象


符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構
投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人




7
.
募集時間安排與基金合同生效



1
)本基金的募集期限為自基金份額發售之日起不超過三個月。




2

本基金自
201
9

9

30
日至
201
9

10

25

公開發
售。

在認購期內,本基金
向個人投資者和機構投資者同時發售。

基金
管理人
根據認購的情況可
適當調整
募集時間


及時公告,

最長不超過法定募集期
限。





3

自基金份額發售之日起三個月內,如果本基金的募集份額總額不少于
2
億份、基
金募集金額不少于
2
億元人民幣且基金認購人數不少于
200
人的條件下,則基金募集達到基
金備案條件,自基金管理人辦理完畢基金備案手續并取得中國證監會書面確認之日起,基金
合同生效;否則基金合同不生效。




4

基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不
得動用。

有效認購資金在募集期內
產生的利息將折成投資者認購的基金份額,歸投資者所有。




5

自基金份額發售之日起三個月內
,基金合同未達到法定生效條件,則基金合同不
能生效,本基金管理人將承擔全部募集費用,并將所募集的資金加計銀行同期
活期
存款利息
在募集期結束后
30
天內退還給基金認購人。







、認購
方式與相關規定


1
.
認購方式


本基金認購采取金額認購的方式。



2
.
認購費率


本基金在認購時收取基金認購費用。



募集期投資人可以多次認購本基金,認購費用按每筆認購申請單獨計算。



本基金對通過本公司直銷中心認購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別
的認購費率。



特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年
金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃
以及集合計劃),以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房
公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基
金管理人可將其納入特定投資群體范圍。



特定投資群體可通過本公司直銷中心認購本基金。基金管理人可根據情況變更或
增減特
定投資群體認購本基金的銷售機構,并按規定予以公告。



通過基金管理人的直銷中心認購本基金的特定投資群體認購費率見下表:


認購金額
M
(元)(含認購費)


認購費率


M

100



0.10%

100

≤M

200



0.08%

200

≤M

500



0.05%




M≥500



1,000元/筆



其他投資者認購本基金認購費率見下表:


認購金額
M
(元)(含認購費)


認購費率


M

100



1.0%

100

≤M

200



0.8%

200

≤M

500



0.5%

M≥500



1,000元/筆



本基金可對投資者通過本公司網上
直銷
系統認購本基金實行有差別的費率優惠。



本基金對
個人投資者通過本公司網上
直銷
系統認購以及
“贖回轉認購”功能參與認購本
基金實行費率優惠。

通過本公司
網上直銷
系統
“贖回轉認購”功能參與認購本基金,享受
零認購費優惠。“贖回轉認購”功能支持贖回轉出的基金為本公司旗下的貨幣型基金(
易理

貨幣市場基金除外
),具體“贖回轉認購”業務規則詳見本公司網站。



個人投資者通過本公司網上
直銷
系統認購本基金,認購費率如下:


認購金額
M
(元)


(含費)


標準認購
費率


網上交易認購優惠費率


廣發銀行卡


建設銀行卡、
招商銀行卡、
交通銀行


農業銀行


工商銀行
卡、中國銀
行卡


興業銀行卡、
浦發銀行卡、
中信銀行卡、
光大銀行卡、
民生銀行卡、
天天盈賬戶、
華夏銀行卡、
平安銀行卡、
上海銀行

郵儲銀行



北京銀行


M

100



1.0%


0.1%


0.8%


0.7%


0.6%


0.6%


0.45%


100

≤M

200



0.8%


0.08%


0.64%


0.6%


0.6%


0.6%


0.45%


200

≤M

500



0.5%


0.06%


0.5%


0.5%


0.5%


0.5%


0.45%


M≥500



1,000

/



1,000

/



1,000

/



1,000

/



1,000

/



1,000

/



1,000

/





本基金的認購費用由認購基金份額的投資人承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、
注冊登記等募集期間發生的各項費用,不足部分在基金管理人的運營成本中列支。



3
.
認購
數量限制



在基金募集期內,
投資人通過
非直銷銷售機構或
本公司網上
直銷
系統首次認購的單筆最
低限額為人民幣
1
元,追加認購單筆最低限額為人民幣
1
元;投資人通過本公司直銷中心首
次認購的單筆最低限額為人民幣
50,000
元,追加認購單筆最低限額是人民幣
1,000
元。

在符
合法律法規規定的前提下,各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規定的,需要同時
遵循該銷售機構的相關規定。

(以上金額均含認購費)。



投資人在募集期內可多次認購基金份額,對單個投資人的累計認購金額不設上限。但對
于可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過
50%
,或者變相規避
50%
集中度
的情形,基金管理人有權采取控制措施。



4
.
認購份額的計算


本基金認購采用金額認購方式認購。計算公式如下:


凈認購金額
=
認購金額
/

1+
認購費率)


(注:對于認購金額在
500
萬元(含)以上適用固定金額認購費的認購,凈認購金額
=
認購金額-固定認購費金額)


認購費用
=
認購金額
-
凈認購金額


認購份額
=
(凈認購金額
+
認購利息)
/
基金份額面值


例一:某投資人(非
特定投資群體
)投資本基金
100,000
元,認購費率為
1.
0
%
,假定該
筆有效認購申請金額募集期產生的利息為
50
元,則可認購基金份額為:


凈認購金額=
100,000/

1

1.
0
%
)=
9
9,009.90



認購費用=
100,000
-
9
9,009.90

990.10



認購份額=(
100,000

990.10

50

/1
.00

9
9,059.90



即:該投資人投資
100,000
元認購本基金,可得到
9
9,059.90
份基金份額。



例二:某投資人(
特定投資群體
)通過本管理人的直銷中心投資本基金
100,000
元,認
購費率為
0.1
0
%
,假定該筆有效認購申請金額募集期產生的利息為
50
元,則可認購基金份
額為:


凈認購金額=
100,000/

1

0.1
0
%
)=
99,
900.10



認購費用=
100,000
-
99,
900.10

99.90



認購份額=(
100,000

99.90

50

/1.00

99,9
50.10



即:
該投資人投資
100,000
元認購本基金,可得到
99,9
50.10
份基金份額。



認購份額的計算中涉及金額的計算結果均以人民幣元為單位,四舍五入,保留小數點后
2
位;認購份數采取四舍五入的方法保留小數點后
2
位,由此產生的誤差計入基金財產。認



購費用不屬于基金資產




5
.
募集期利息的處理方式


有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有,其中利
息轉份額的數額以登記機構的記錄為準。



6
.
認購的確認


當日(
T
日)在規定時間內提交的申請,投資人通常可在
T+2
日后(包括該日)到基金
銷售網點查詢交易情況。銷售機構對投資人認購申請的受理并不表示對該申請的成功確認,
而僅代表
銷售機構
確實收到了認購申請。申請是否有效應以基金登記機構的確認登記為準。



7
.
按有關規定,基金合同生效前的律師費、會計師費和信息披露費在基金認購費中列
支。



8
.
投資人認購基金份額采用全額繳款的認購方式。投資人認購時,需按銷售機構規定
的方式全額繳款。投資人在募集期內可以多次認購基金份額,認購費按
每筆
認購申請單獨計
算,認購申請一經受理不得撤銷。








機構投資者的開戶與認購程序


(一)
注意事項










1. 機構投資者
不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人
違規進行認購


2. 機構投資者認購基金可以在非直銷銷售機構指定的基金銷售網點認購,
還可以選
擇到本公司直銷中心或登陸本公司網上
直銷
系統辦理


3. 投資者不能直接以現金方式認購。

4. 在
本公司
直銷
中心
開戶的
機構
投資者必須指定
一個
銀行賬戶作為投資基金的結算
賬戶,今后投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算均通過此賬戶進行。

在非直銷銷售機構的銷售網點認購的機構
投資者
應指定相應的銀行活期存款賬戶或在券商
處開立的資金賬戶
作為投資基金的唯一結算賬戶。

(二)
通過本公司直銷中心辦理開戶和認購的程序:










1. 業務辦理時間:


基金發售日的
9

00

16

00
(周六、周日
及法定節假日
除外)




2. 開立基金賬戶


機構普通投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料:


(1) 提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人(或授權經辦人)簽章的《開放式基金
賬戶業務申請表》(機構版);



(2) 出示營業執照副本或民政部門等頒發的注冊登記書原件,提供加蓋單位公章的
復印件;
(3) 出示組織機構代碼證和稅務登記證原件,提供加蓋單位公章的復印件(如提供
的營業執照為統一社會信用代碼,則無需提供);
(4) 提供加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明復印件(也可加蓋預留印鑒或
財務章);
(5) 提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章或負責人簽章的《基金業務授權委
托書》一式兩份;
(6) 提供填妥的《印鑒卡》一式兩份;
(7) 提供填妥的《傳真交易協議書》一式兩份;
(8) 出示經辦人的有效身份證原件,提供加蓋單位公章的正反面復印件;
(9) 提供
加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復印件;
(10) 提供有授權交易經辦人簽字并加蓋單位公章或預留印鑒的《調查問卷》一份;
(11) 提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機構稅收居民身份聲明文件》;
(12) 若機構類型是消極非金融機構,還需提供填妥及控制人簽字的《控制人稅收居
民身份聲明文件》。

(13) 提供加蓋單位公章和法定代表人簽章或經辦人簽章的《投資者風險告知函》一
份。

(14) 提供加蓋單位公章和法定代表人簽章或經辦人簽章的《非自然人客戶受益所有
人信息收集表(機構)》一份以及提供相應的證明材料。



機構專業投資者開戶需提供的材料,請參見易方達基金管理有限公司網站
(
www.efunds.com.cn
)
的《機構客戶業務操作指南》。

具體業務辦理規則以本公司直銷中心的
規定為準,
機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確,否則由此引
起的錯誤
和損失
,由投
資者自己承擔。



3. 提出認購申請


機構投資者
在直銷中心認購應
提交以下

料:


加蓋預留印鑒和授權經辦人簽字的《開放式基金認
/
申購、贖回、轉換交易等業務申請
表》一式兩份




尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。



4. 投資者提示


請機構投資者盡早向直銷
中心
索取
賬戶和交易
申請表。投資者也可從易方達基金管理有
限公司的網站
(www.
e
fund
s
.com
.cn
)
上下載
直銷業務申請
表格,但必須在辦理業務時保證提交
的材料與下載文件中所要求的格式一致。



5. 直銷
中心

非直銷銷售機構的銷售網點

業務
申請表不同,投資者請勿混用。




6. 直銷
中心
咨詢電話:
020
-
85102506

010
-
63213377

021
-
50476668
(三) 非直銷銷售機構












機構投資者在非直銷銷售機構的開戶及認購手續以各非直銷銷售機構的規定為準。



(四) 繳款方式










1. 通過本公司直銷
中心或網上
直銷
系統認購的機構投資者
,則需通過全額繳款的方
式繳款,具體方式如下:



1

機構投資者應在提出認購申請當日
17

00
之前,將
足額
認購資金劃至本公司


工商銀行中國銀行等開立
的直
銷專戶




a.
戶名:易方達基金管理有限公司直銷專戶


開戶銀行:
中國工商銀行廣州市東城支行


賬號:
3602031419200088891


b.
戶名:易方達基金管理有限公司直銷專戶


開戶銀行:中國銀行廣東省分行


賬號:
665257735480


c.
其他直銷專戶信息,請見本公司網站。



投資者若未按上述
辦法
劃付
認購款項
,造成認購無效的,
易方達
基金管理有限公司及

銷專戶的開戶
銀行不承擔任何責任。




2
)機構投資者在銀行填寫劃款憑證時,請寫明用途。




3
)機構投資者通過本公司直銷中心提交認購申請時,可選擇當日有效或
3
天內有效
(如果不選則默認為當日有效),對于選擇當日有效的申請
,資金晚于截止時間到賬的,則
視為無效申請;對于選擇
3
天內有效的申請,以資金實際到賬之日作為有效申請受理日,資
金晚于當日截止時間到賬的,則次日為有效申請受理日。



2. 通過非直銷銷售機構認購的機構投資者,需準備足額的認購資金存入指定的資金
結算賬戶,由非直銷銷售機構扣款。

3. 以下情況將被視為無效認購
,款項

退往投資者

指定
資金結算
賬戶:



1

投資者
已繳款
,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;



2

投資者
已繳款
,但未辦理認購
申請或認購申請未被確認
的;



3

投資者
繳款金額
少于其申請的認購金額的;



4
)投資者繳款時間晚于基金認購結束日本公司截止時間的;



5
)其它導致認購無效的情況。








個人投資者的開戶與

購程序


(一)
注意事項
1. 個人
投資者不得委托他人代為開戶。




2. 個人投資者
不能直接以現金方式
申請
認購


3. 個人投資者通過非直銷銷售機構辦理基金業務,必須事先開立非直銷銷售機構指
定的資金賬戶卡;
個人投資者通過
本公司
直銷中心辦理基金業務,必須事先開立銀行活期存
款賬戶,
今后投資者
認(申)購、
贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算均只
能通過此賬戶進行。

4. 個人投資者可在非直銷銷售機構指定的網點認購基金,
還可以選擇到本公司直銷
中心辦理或登陸本公司網上
直銷
系統辦理


(二)
通過本公司直銷中心辦理開戶和認購的程序
1. 業務辦理
時間


基金發售日的
9:00

16

00
(周六、周日及法定節假日除外)。



2. 開立基金賬戶


個人
投資者申請開立
基金賬戶
時應提交下列材料:



1
)提供填妥并由本人簽字的《開放式基金賬戶業務申請表》一式兩份;



2
)出示本人有效居民身份證原件并提供正反面復印件;



3
)出示投資者本人的指定銀行儲蓄存折(卡)原件,提供復印件;



4
)提供由本人簽字的《調查問卷》一份;



5
)提供由本人簽字的《個人稅收居民身份聲明文件》一份。




6

本公司直銷中心要求提供的其他有關材料。



3. 提出
認購
申請


個人投資者
辦理認購申請需準備以下資料




1

填妥的《
開放式基金認
/
申購、贖回、轉換等交易業務
申請表》
一式兩份;



2

出示身份證原件并提供
正反面
復印件。



尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續。



4. 投資者提示



1

請有意認購基金的
個人
投資者盡早向直銷
中心
索取
賬戶和交易
申請表。

個人
投資
者也可從易方達基金管理有限公司的網站
(www.
e
fund
s
.com
.cn
)
上下載有關
直銷業務
表格,但
必須在辦理業務時
保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。




2

直銷
中心

非直銷銷售機構的銷售網點

業務
申請表不同,
個人
投資者請勿混用。




3

直銷
中心
咨詢電話:
020
-
85102506

010
-
63213377

021
-
50476668


(三) 非直銷銷售機構



個人投資者在非直銷銷售機構的開戶及認購手續以各非直銷銷售機構的規定為準。



(四) 繳款方式


1.
通過本公司網上
直銷
系統認購的個人投資者需準備足額的認購資金存入其在本公司
網上
直銷
系統指定的資金結算賬戶,在提交認購申請時通過實時支付的方式繳款。



2.
通過
本公司
直銷中心認購的個人投資者,則需通過全額繳款的方式繳款,具體方式
如下:



1
)個人投資者應在提出認購申請當日
17

00
之前,
將足額認購資金劃至本公司在

工商銀行中國銀行等開立
的直銷專戶




a. 戶名:
易方達
基金管理有限公司
直銷
專戶




開戶銀行

中國工商銀行廣州市東城支行


賬號:
3602031419200088891


b. 戶名:
易方達
基金管理有限公司
直銷
專戶




開戶銀行

中國銀行
廣東省分行


賬號:
665257735480


c.
其他直銷專戶信息,請見本公司網站。



投資者若未按上述
辦法
劃付
認購款項
,造成認購無效的,
易方達
基金管理有限公司及

銷專戶的開戶
銀行不承擔任何責任。




2
)投資者在銀行填寫劃款憑證時,請寫明用途。




3
)個人投資者
通過本公司直銷中心提交認購申請時,可選擇當日有效或
3
天內有效
(如果不選則默認為當日有效),對于選擇當日有效的申請,資金晚于截止時間到賬的,則
視為無效申請;對于選擇
3
天內有效的申請,以資金實際到賬之日作為有效申請受理日,資
金晚于當日截止時間到賬的,則次日為有效申請受理日




3

通過非直銷銷售機構認購的個人投資者,需準備足額的認購資金存入指定的資金結
算賬戶,由非直銷銷售機構扣劃相應款項。



4

以下情況將被視為無效認購
,款項

退往投資者
指定的資金結算
賬戶:


(1) 投資者
已繳款
,但未辦理開戶手續或開戶不成功的;
(2) 投資者
已繳款
,但未辦理認購
申請或認購申請未被確認
的;
(3) 投資者
繳款金額
少于其申請的認購金額的;
(4) 投資者繳款時間晚于基金認購結束日本公司截止時間的

(5) 其它導致認購無效的情況。










過戶登記與退款


1.
本基金登記
機構
(易方達基金管理有限公司)在
募集
結束后
對基金權益進行過戶登





2.
在發售期內被確認無效的認購資金,將于認購申請被確認無效之日起三個工作日內
向投資者的結算賬戶劃出,在發售結束后被確認無效的認購資金,將于驗資完成日起三個工
作日內向投資者的結算賬戶劃出








、基金資產的驗資與基金合同生效


1.
募集截止后
,基金
管理人根據登記
機構
確認

數據

將有效認購資金
(不含認購費)
及有效認購申請資金產生的
利息一并劃入
在托管行的專用賬戶
,基金管理人委托具有資格的
會計師事務所對基金資產進行驗資并出具報告,登記
機構
出具認購戶數證明




2.
若基金合同達到生效條件,
基金管理人
在按照規定辦理了基金驗
資和備案手續后公

基金合同生效。



3.
若基金合同未能生效,則基金
管理人
應承擔全部募集費用,并將已募集資金加計銀
行同期
活期
存款利息在募集期結束后
30
天內退還基金認購人。







、本次募集有關當事人或中介機構


(一)
基金管理人


名稱:易方達基金管理有限公司


注冊地址:廣東省珠海市橫琴新區寶華路
6

105

-
42891
(集中辦公區)


辦公
地址

廣州市天河區珠江新城珠江東路
30
號廣州銀行大廈
40
-
43



法定代表人

劉曉艷


成立時間:
2001

4

17



客戶服務
電話:
400 881 8088


傳真:(
020

38799488


聯系人:
李紅楓


(二)
基金托管人


名稱:中國銀行股份有限公司


住所:北京市西城區
復興門內大街
1




辦公地址:
北京市西城區復興門內大街
1



法定代表人:劉連舸


首次注冊登記日期

1
983

1
0

31



聯系人:王永民


聯系電話:
95566


傳真:(
010

66594942


(三)
銷售機構


1.
直銷機構:
易方達基金管理
有限公司


注冊地址:
廣東省珠海市橫琴新區寶華路
6

105

-
42891
(集中辦公區)


辦公地址:
廣州市天河區珠江新城珠江東路
30
號廣州銀行大廈
40
-
43



法定代表人:
劉曉艷


電話:
020
-
85102506


傳真:
400 881 8099


聯系人:
李紅楓


網址:
www.efunds.com.cn


直銷機構網點信息



1
)易方達基金管理有限公司廣州直銷中心


辦公地址:
廣州市天河區珠江新城珠江東路
30
號廣州銀行大廈
40



電話:
020
-
85102506


傳真:
400 881 8099


聯系人:
李紅楓



2
)易方達基金管理有限公司北京直銷中心


辦公地址:北京市西城區武定侯街
2
號泰康國際大廈
18



電話:
010
-
63213377


傳真:
400 881 8099


聯系人:
劉蕾



3
)易方達基金管理有限公司上海直銷中心


辦公地址:上海市
浦東新區
世紀大道
88
號金茂大廈
4
6



電話:
021
-
50476668


傳真:
400 881 8099



聯系人:
于楠



4
)易方達基金管理有限公司網上
直銷
系統


網址:
www.efunds.com.cn


募集期間,客戶可以通過本公司客戶服務中心電話

4008818088

進行募集相關事宜的
問詢、開放式
基金的投資咨詢及投訴等。直銷
中心
客戶還可以通過本公司直銷中心電話查詢
匯入資金的到賬情況。



2
.
非直銷機構


暫無,如將來新增非直銷銷售機構,詳見相關公告。



(四)
登記
機構


易方達基金管理有限公司


注冊地址:
廣東省珠海市橫琴新區寶華路
6

105

-
42891
(集中辦公區)


辦公地址:
廣州市天河區珠江新城珠江東路
30
號廣州銀行大廈
40
-
43



法定代表人:
劉曉艷


電話:
4008818088


傳真:
020
-
38799249


聯系人:余賢高


(五)
律師事務所和經辦律師


律師事務所:廣東金橋百信律師事務所


地址:廣州市珠江新城珠江東路
16
號高德置地冬廣場
G

24

負責人:聶衛國
電話:
020
-
83338668
傳真:
020
-
83338088
經辦律師:
石向
陽,莫哲
聯系人:
石向陽


(六)
會計師事務所和經辦注冊會計師


本基金的法定驗資機構為安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)


會計師事務所:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)


主要經營
場所:北京市東城區東長安街
1
號東方廣場安永大樓
17

01
-
12



執行事務合伙人:
Tony Mao
毛鞍寧


電話:
010
-
58153000



傳真:
010
-
85188298


經辦注冊會計師:趙雅、
馬婧


聯系人:趙雅








易方達基金管理有限公司






201
9

9

19




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