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中銀睿享定開債券:中銀睿享定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回業務公告

時間:2019年09月19日 09:41:10 中財網
原標題:中銀基金管理有限公司:中銀睿享定開債券:中銀睿享定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回業務公告
中銀睿享定期開放債券型發起式證券投資基金
開放申購、贖回業務公告
公告送出日期:
2019年
9月
19日


1.公告基本信息
基金名稱中銀睿享定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱中銀睿享定期開放債券
基金主代碼
003313
基金運作方式契約型、定期開放式
基金合同生效日
2017年
11月
23日
基金管理人名稱中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱中信銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱中銀基金管理有限公司
公告依據
中銀睿享定期開放債券型發起式證券投資基金
基金合同》、《中銀睿享定期開放債券型發起式
證券投資基金招募說明書》的有關約定
申購起始日
2019年
9月
23日
贖回起始日
2019年
9月
23日


2.申購、贖回業務的辦理時間
根據《中銀睿享定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》、《中銀睿享定期開放
債券型發起式證券投資基金招募說明書》的有關規定,中銀睿享定期開放債券型發起式證券
投資基金(以下簡稱“本基金”)的封閉期為自基金每一開放期結束之日次日起(包括該日)
3個月的期間。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)進入首個開放期。

基金的首個封閉期為自首個開放期結束之后次日起(包括該日)
3個月的期間,如果封閉期
到期日的次日為非工作日的,封閉期相應順延。本基金自基金合同生效之日起(包括基金合
同生效之日)或自每個封閉期結束之后第一個工作日起進入開放期,期間可以辦理申購與贖


回業務。每個開放期最長不超過
20個工作日,本次開放的具體時間為
2019年
9月
23日。

如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回
業務,或依據基金合同需暫停申購或贖回業務的,開放期時間順延,直至滿足開放期的時間
要求,具體時間以基金管理人屆時公告為準。



2019年
9月
23日為本基金第八個開放期,基金管理人于該日辦理本基金的申購、贖回
業務,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金
管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停本基金的申購、贖回
時除外。


基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理本基金的申購、贖回業務。在
開放期內,投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回申請且登記機構確認接
受的,其基金份額申購、贖回價格為該開放期內下一開放日基金份額申購、贖回的價格;若
投資人在開放期最后一日業務辦理時間結束后提出申購、贖回申請,視為無效申請。



3. 申購業務
3.1 申購金額限制
投資者通過基金管理人指定的其他銷售機構申購本基金份額時,首次申購最低金額為人
民幣
1000元(含申購費,下同),追加申購最低金額為人民幣
1000元;通過基金管理人直
銷中心柜臺申購本基金份額時,首次申購最低金額為人民幣
10000元,追加申購最低金額為
人民幣
1000元。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時,不受申購最低金額的限制。

法律法規、中國證監會另有規定的除外。


基金管理人可根據市場情況,在法律法規允許的情況下,調整上述對申購金額的數量限
制,并在實施前依照有關規定在指定媒介上公告。



3.2申購費率
申購費率
客戶申購金額(
M)申購費率
M<100萬元
0.8%
100萬元≤M<200萬元
0.5%
200萬元≤M<500萬元
0.3%


M≥500萬元1000元/筆萬元1000元/筆
注:1、申購金額中已包含投資者應支付的申購費。



2、投資者在一天之內如有多筆申購,適用費率按單筆分別計算。



3.3其他與申購相關的事項
1、本基金的申購費用由基金申購人承擔,不列入基金財產。



2、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲于新的費率
或收費方式實施日前依照有關規定在指定媒介上公告。



3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定
基金促銷計劃,包括但不限于針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活
動期間,基金管理人可以對基金銷售費用實行一定的優惠。



4、當發生大額申購情形時,基金管理人可以在履行適當程序后,采用擺動定價機制,
以確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規范須遵循相關法律法規以及監管部門、自
律規則的規定。



5、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人
應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施,切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關規定。



4. 贖回業務
4.1贖回份額限制
投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況,贖回辦理和款項支付的
辦法將參照基金合同有關巨額贖回的條款處理。



4.2贖回費率
1、設
Y為持有期限。當
Y<7天時,贖回費率為
1.5%;當
7天
≤Y<30天時,贖回費率

0.75%;當
Y≥
30天時,贖回費率為
0。



2、上述持有期是指在注冊登記系統內,投資者持有基金份額的連續期限。



4.3其他與贖回相關的事項
1、本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回
基金份額時收取,不低于贖回費總額的
25%應歸基金財產,其余用于支付登記費和其他必要
的手續費。其中對于持續持有期少于
7日的投資者收取不低于
1.5%的贖回費并全額計入基
金財產。



2、基金份額持有人贖回基金份額時,除基金合同另有規定外,基金管理人按“先進先
出”的原則,對該持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理,即注冊登記確認日期
在先的基金份額先贖回,注冊登記確認日期在后的基金份額后贖回,以確定被贖回基金份額
的持有期限和所適用的贖回費率。



3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述業務辦理規則、程序、數量限制等
進行調整,并在新規則開始實施前依照有關規定在指定媒介上公告。



4、贖回金額的處理方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份
額凈值并扣除相應的費用,四舍五入保留到小數點后兩位,由于四舍五入導致的誤差歸入基
金資產。



5、當發生大額贖回情形時,基金管理人可以在履行適當程序后,采用擺動定價機制,
以確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規范須遵循相關法律法規以及監管部門、自
律規則的規定。



5.基金銷售機構
5.1直銷機構
1. 中銀基金管理有限公司
注冊地址:上海市浦東新區銀城中路
200號中銀大廈
45樓
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路
200號中銀大廈
26樓、27樓、45樓
法定代表人:章硯
電話:(
021)38834999
傳真:(
021)50960970

1)中銀基金管理有限公司直銷柜臺
地址:上海市浦東新區銀城中路
200號中銀大廈
45樓
客戶服務電話:
021-3883 4788,
400-888-5566
電子信箱:
[email protected]
聯系人:周虹


5.2其他銷售機構
(1)中國銀行股份有限公司
注冊地址:北京市西城區復興門內大街
1號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街
1號
法定代表人:劉連舸
客服電話:
95566
聯系人:陳思思
網址:
www.boc.cn
(2)中信銀行股份有限公司
注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街
9號
辦公地址:北京市東城區朝陽門北大街
9號
法定代表人:李慶萍
客服電話:
95558
聯系人:趙樹林
網址:
bank.ecitic.com
6. 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金自基金合同生效后,在封閉期內,基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈
值和基金份額凈值。

在本基金的開放期內,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售
網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。



7. 其他需要提示的事項
1.本基金不向個人投資者公開銷售;
2.本公告僅對本基金本次開放基金份額申購、贖回業務的有關事項予以說明;
3.投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀《中銀睿享定期開放債券型發起式證
券投資基金基金合同》、《中銀睿享定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》等法
律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話:
021-38834788 / 400-888-5566或登陸本
公司網站
www.bocim.com了解相關情況。

4.風險提示:
基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一
定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金
管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基
金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資
風險,由投資者自行負擔。


本基金單一投資者持有基金份額比例可達到或者超過
50%,存在特定機構投資者大額
贖回導致的基金份額凈值波動風險、流動性風險、巨額贖回風險和基金資產凈值較低的風險。


本基金以定期開放方式進行運作,在非開放期間投資者不能進行申購、贖回。投資者投
資基金前應認真閱讀基金合同、最新的招募說明書等法律文件,了解擬投資基金的風險收益
特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風
險承受能力相匹配。


特此公告。


中銀基金管理有限公司
2019年
9月
19日


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