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光大鼎鑫:關于旗下光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金新增濟安財富(北京)基金銷售有限公司為代銷機構并參與其費用優惠活動

時間:2019年09月19日 09:41:05 中財網
原標題:光大保德信基金管理有限公司:光大鼎鑫:關于旗下光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金新增濟安財富(北京)基金銷售有限公司為代銷機構并參與其費用優惠活動的公告
光大保德信基金管理有限公司關于旗下光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金
新增濟安財富(北京)基金銷售有限公司為代銷機構并參與其費用優惠活動的公告



根據光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)與濟安財富(北京)
基金銷售有限公司(以下簡稱“濟安財富”)簽訂的代銷協議,上述代銷機構將于2019年9
月20日起開始代理銷售本基金管理人旗下光大保德信鼎鑫靈活配置混合型證券投資基金(A
類基金代碼:001464、C類基金代碼:001823),并開通定期定額申購及轉換業務,同時本
基金管理人確認參加濟安財富對經由通過濟安財富辦理本基金管理人旗下開放式基金業務
的投資人提供的一系列費用優惠活動。




一、 費用優惠活動
(一) 費率優惠內容


自2019年9月20日起,投資者通過濟安財富申購(含定期定額申購)本基金管理人
上述基金的,享受費率優惠。投資者通過濟安財富轉換上述基金,轉換轉入申購補差費率享
受費率優惠,轉出費不打折。詳細費率優惠信息以代銷機構公布的優惠政策為準。


基金費率請詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件,以及本基金管理人發布
的最新業務公告。


(二) 費率優惠期限


自2019年9月20日起實行,截止時間將另行公告。


(三) 費用優惠活動適用范圍


1、費率優惠活動僅適用于我司產品在濟安財富的申購(含定期定額申購)業務及轉換
轉入業務的手續費,不包括基金認購、贖回、轉換轉出等其他業務的手續費。


2、費率優惠活動解釋權歸代銷機構所有,敬請投資者留意前述代銷機構的有關公告。


3、參與費用優惠活動的方式和流程以代銷機構的具體活動規則為準。




二、 定期定額申購業務


自2019 年9月20日起,投資人可通過濟安財富辦理上述基金的定期定額申購業務。


基金定期定額申購業務規則如下:

(一) 定期定額業務的含義

開放式基金定期定額申購業務是指投資者可通過基金銷售機構提交申請,約定每期申購
時間和申購金額,由銷售機構于每期約定申購日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款和基
金申購申請的一種投資方式。



(二) 定期定額申購業務適用投資者范圍

符合上述基金基金合同規定的所有個人投資者和機構投資者。


(三) 辦理時間

“定期定額申購業務”的辦理時間同基金日常交易時間。


(四) 辦理方式

1、申請辦理定期定額申購業務的投資者須擁有本基金管理人的開放式基金賬戶,具體
開戶程序請遵循銷售機構的規定;

2、投資者開立基金賬戶后攜帶本人有效身份證件和有關憑證到銷售機構申請辦理上述
基金的定期定額申購業務,具體辦理程序請遵循銷售機構的有關規定。


(五) 扣款金額

基金投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額,最高最低扣款金額都需遵從銷售機構
的要求(濟安財富要求投資者每期扣款資金不得低于100元)。


(六) 扣款日期

1、投資者應遵循銷售機構的規定并與銷售機構約定每期固定扣款日期;

2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額申購業務的申請得到成功確認,則首次
扣款日為當期,否則為下一周期。


(七) 扣款方式

1、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日和扣款金額進行自動扣款,
若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日;

2、投資者須指定一個銷售機構認可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶;

3、投資者賬戶余額不足則不扣款,請投資者于每期扣款日前在賬戶內按約定存足資金,
以保證業務申請的成功受理;

4、定期定額申購業務的具體扣款規則以投資者與銷售機構之間的約定為準。


(八) 申購費率

目前本基金管理人上述基金的申購業務采取“前端收費”模式,故定期定額申購也只采
取“前端收費”模式,如無另行公告,定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業務。


(九) 交易確認

每期實際扣款日與基金申購申請日為同一日,以該日( T日)的基金單位資產凈值為基準
計算申購份額,申購份額將在 T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者
可自 T+2工作日起查詢申購成交情況。


(十) 變更與解約


如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期,可提出變更申請;如果投資者想終止定期
定額申購業務,可提出解除申請,具體辦理程序請遵循銷售機構的規定。




三、 基金轉換業務


投資人可通過濟安財富辦理上述基金及已代銷本基金管理人旗下基金的基金轉換業務,
基金轉換業務規則如下:

(一) 基金轉換業務的含義


指基金份額持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告規定的條件,申請將其持有
基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為本基金管理人管理的其他基金份額的行為。


本基金管理人旗下同一基金的不同級別之間不能相互轉換:

(二) 基金轉換業務適用投資者范圍


已持有本基金管理人管理的開放式基金產品的投資者。


(三) 銷售機構


投資者可通過濟安財富辦理本基金管理人旗下基金的基金轉換業務。


根據業務需要,本基金管理人還將會選擇其他銷售機構開辦此業務并將按有關規定予以
公告。


(四) 基金轉換受理時間


投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦
理時間相同。


(五) 基金轉換費率


基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成,具體收
取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由申請
辦理該項業務的基金投資者承擔。具體公式如下:

1、轉出金額:

轉出金額=轉出基金份額×轉出基金當日基金單位資產凈值

2、轉換費用:

如果轉入基金的申購費率≥轉出基金的申購費率:

轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率+轉出金額×(1-轉出基金贖回費率)×轉
出基金與轉入基金的申購費率差/(1+轉出基金與轉入基金的申購費率差)

如果轉出基金的申購費率>轉入基金的申購費率:

轉換費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

各基金在轉換過程中轉出金額對應的轉出基金或轉入基金申購費用為固定費用時,則該
基金計算補差費率時的轉出基金的原申購費率或轉入基金的申購費率視為0;


基金在完成轉換后不連續計算持有期;

轉出基金與轉入基金的申購費率差為基金轉換當日轉出金額對應得轉出基金和轉入基
金的申購費率之差。


具體贖回費費率以及各基金申購費率差請參照相應的基金合同或相關公告。


3、轉入金額與轉入份額:

轉入金額=轉出金額-轉換費用

轉入份額=轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值

(六) 基金轉換規則


1、基金轉換只能在同一銷售機構辦理,且該銷售機構須同時代理擬轉出基金及擬轉入
基金的銷售。


2、基金轉換采取“未知價”法,即以申請受理當日各轉出、轉入基金的單位資產凈值
為基礎進行計算。


3、基金轉換遵循“份額轉換”的原則,轉換申請份額精確到小數點后兩位,單筆轉換申
請份額不得低于100份,當單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時,必須一次性申請轉
換。


4、當日的基金轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷,在當日的交易時間結束后不
得撤銷。


5、轉換費用中申購補差費實行外扣法收取,基金轉換費用由基金持有人承擔。基金轉
換的注冊登記。


6、基金投資者提出的基金轉換申請,在當日交易時間結束前可以撤銷,交易時間結束后
即不得撤銷。


7、基金份額持有人的基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1 工作日為基金份額
持有人申請進行確認,確認成功后為基金持有人辦理相關的注冊登記手續。


8、本基金管理人可在法律法規允許的范圍內,對上述注冊登記辦理時間進行調整,并
按規定予以公告。


(七) 暫停基金轉換的情形及處理


出現下列情況之一時,基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉換申請:

1、不可抗力的原因導致基金無法正常運作;

2、證券交易場所在交易時間非正常停市,導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值;

3、因市場劇烈波動或其它原因而出現連續巨額贖回,基金管理人認為有必要暫停接受
該基金份額的轉出申請;


4、法律、法規、規章規定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明
并獲中國證監會批準的特殊情形。


發生上述情形之一的,基金管理人應立即向中國證監會備案并于規定期限內在至少一種
中國證監會指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉換時,基金管理人應按規定予以公告。




四、 聯系及咨詢方式


歡迎廣大投資者咨詢以及辦理開戶、申購、贖回、基金定期定額申購、轉換等相關業務。

具體業務辦理時間及流程參照濟安財富的相關規定。投資者可通過以下途徑咨詢詳情:

代銷機構名稱

客戶服務熱線

網址

濟安財富(北京)基金銷售有限公司

400-673-7010

www.jianfortune.com

光大保德信基金管理有限公司

4008-202-888

www.epf.com.cn





風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不
保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資本基金管理人旗下基金時應認真閱讀基
金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。投資人應當充分了解基金定期定額
投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成
本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能
保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。




特此公告。


光大保德信基金管理有限公司

2019年9月19日






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